順勢交易 的訣竅 – 教你獲利翻倍的方程式

順勢交易 是什麼 ?

順勢交易 的意思就是順應當前的多空趨勢，來進行買賣交易。舉例 : 目前是 多頭格局，就只作多，不作空。這也是多數人推崇的交易方式。
雖說如此，但實際在操作面上，卻有很大的問題，導致大多數的投資人，都享受不到真正的獲利。

順勢交易 的盲點 ?

為何 順勢交易 在操作面上，會有盲點 ? 就以下面四點，來做說明。

1. 錯誤的進場點

※ 何謂「 錯誤進場點 」?
你若有上過技術分析課程，突破跟跌破型態，幾乎是課程的重點，大多數老師會說帶量突破就是勇敢作多，但老師並沒有把最真實的面相跟你說清楚。
以下圖國泰金來說明，整體趨勢向上，順勢交易就是作多，這沒問題；「 帶量突破，勇敢作多 」這句話也沒錯，重點在於進場點 ? 若是如老師說的「 一突破、立馬進場 」，這樣的操作，在多錢都不夠輸，或許你這時會說，就是看多，當然就放著，等它再過新高囉 !
這時就要先釐清一下，你進場的本意，你的進場SOP是短線操作，還是長線(存股)操作，這很重要，有關於你的操作心態。
若你是存股族，這是正確的，因為它長線依然多頭；但若你是短線操作者，這樣不停損的操作，就大大的扣分。

◎ 以 國泰金(2882) 為例 :


[ 圖文解說 ] :
◎ 錯誤進場點 : 一突破、立馬進場。注意黃圈位置，只要一突破前高，立馬來個大修正，再仔細看KD指標，每每過高，就是背離，在場上的都是高手，看到如此現象，誰不跑 ? 若你是必須忍受大虧損，才能享受利潤的交易者，奉勸你把學會的交易法則丟掉，重新再學起吧 !

[ 正確的進場觀念 ] : 以我的課程 K線型態-突破/跌破 的回測點 買進/賣出 方式進場，在國泰金身上也是慘敗。因為短線操作者，型態不如預期，就是停損。所以課堂上教的範例，都是老師挑過，剛好適合他教學的例子，但現實面並不是如此，你想個股投資，必須先了解這檔個股的屬性，以及他以往的趨勢脈動，完全掌握後，再進行投資，這樣才會有獲利的機會。
◎ 以國泰金來說，日K線趨勢向上，他的特性就是突破深度拉回，既然你了解他的脈動，你何苦早早進場，不等他個幾天，回測到 60MA再進場，增加你的獲利呢 ? 現在 2021/12/30，似乎又將過前高 63.5元，若再度突破，你該如何做準備呢 …… ?

☆ 那股小白，若他不回測到 60MA，不就買不到，賺不到了 ?
若你真怕買不到，就採用攤平法進場。
[ 攤平法 ] : 越低越買，降低持股成本。一般會用在存股投資及確立長線走多頭格局，才會進行的投資法。

2. 抱不住獲利

※ 抱不住獲利，這也是散戶常常會發生的問題。我也不例外，去年的一檔 : 天鈺(4961)，讓我捶心肝。

◎ 以 天鈺(4961) 為例 :


[ 我的操作 ] :
1. 2020/08月，依照進場SOP，日K線股價站上60MA，回測點進場，成本均價 : 32.5元。
2. 放到12月，終於看見曙光，股價往上狂衝，獲利翻倍，但線型沒敗象，繼續放，直到上圖綠框，跌破設定停損低點 : 85元，出場。
( PS. 雖說 85元出場是正確的，但你試想，你會同我一樣抱到 85元嗎 ? 你會不會因為已經有翻倍獲利，65元就趕緊出場 ? 更何況，我 85元出場，還不夠漂亮。因為我的進場SOP是站上60MA，理當在 5/11日 跳空跌破 60MA 股價 : 258元出場，這才是正確的操作邏輯。可是我 85元就出場了 … 這就是人性。)

3. 下殺的恐懼感

※ 下殺的恐懼，講的是人性。
技術線圖，大家都會看，也知道是多方趨勢，但是往往一根修正黑K線，你就抱不住獲利的股票。

◎ 以 華邦電(2344) 為例 :
在 集團股選股法 課程裡，有預告 華新集團 年底常有「 集團作帳 」行情，華邦電 又有投信積極參與，應該會有所動作，終於在最後一個交易日 …。


[ 進場邏輯 ] :
1. 華邦電 在今年 4/28日創高 38.90元之後，立馬修正到 10/13日低點 23.75元，整整約半年，15.15元的價差，將近腰斬。
2. 下殺到低點 23.75元，注意看 KD指標，KD已經背離；這時你就該注意，是否會有反轉的契機。
3. 若你有注意到這一點，那上圖黃圈的三個進場點位 : 25.60 / 26.20 / 27.85元，只要有進場，都能獲利。
4. 直到上方出現大黑K，一根的高低震幅都是1塊多，1張 : 1千 / 10張 : 1萬，你不出場，繼續下殺，每天就看著獲利消失，不心疼 ?
5. 若你是理性的投資者，明明股價還沒跌破跳空紅K低點 28.75元及 60MA，就沒有出場的理由。
6. 若你能堅持到 集團作帳 的最後交易日 12/30日，你就能看到一根上拉的長紅K。

[ 注意 ] :
今天 12/30日拉長紅K，注意看 — KD背離，會不會跟前兩波過高KD背離回測一樣，深度再拉回，就拭目以待了。

[ 重點說明 ] :
在上述第5點，明明股價沒破低點及 60MA，就沒有出場的理由。這是看圖說故事，可以講得理直氣壯。 但在當時的氛圍，人性是不容許獲利被搶走的，一個深度修正，就是 2 ~ 3元價差，原本 6元的獲利，就這樣被吃掉，這時你的心絕對是不安的，就想趕緊獲利了結，深怕繼續下跌，會再吞食掉你的剩餘獲利，這就是散戶會面臨的問題，所以要如何克服人性，這才是該學習的課題。

4. 停損後，無心再進場

※ 順勢交易 著重在長期趨勢中，獲取高額利潤，但趨勢中必定會有震盪、修正。若你無法忍受這般的煎熬，途中被清理出場；之後股價再往上突破，你也不可能會有再進場的念頭。因為你心想 : 我低點才剛賣掉，若高點再買回，股價不如預期，往下再修正，不就損失更大；這樣的念頭，就是導致你無法在長期趨勢下獲利的原因。

◎ 再以 天鈺(4961) 為例 :


☆ 上圖，若你的股票在綠圈的停損點位出場，你會想在比停損點更高的突破回測點，再買進嗎 ?
( PS. 答案幾乎都是 — 不會再進場。因為散戶往往會有「 懼高症 」，買 : 只想買更低，不會想追高買，這是散戶的通病。)

順勢交易 好，還是逆勢 好

這個問題，沒有正確答案。端看你的交易邏輯而定。那就來分析一下這兩種交易方式的優缺點 :

※ 順勢交易 :

[ 優點 ] :
1. 目前順勢交易者居多，因為所有老師都在教 順勢交易，畢竟散戶新手多，這是既安全且容易上手，能夠放長線，獲利翻倍的操作方法。
2. 方法簡單，只要確立長線多空趨勢，修正拉回就是買賣點，就是如此的簡單。

[ 缺點 ] :
1. 如同順勢交易的盲點所論述，散戶往往無法達到翻倍以上的高獲利。
2. 順勢交易時間長，尤其碰到震盪幅度大的個股，投資者容易失去耐心。
3. 個股出現大趨勢的機率不高，7 ~ 8成時間都在盤整期，所以需要耐心觀察，多方嘗試。

何謂「 逆勢交易 」

※ 逆勢交易 :

何謂「 逆勢交易」: 就是在當前的多空趨勢中，找尋 盤整震盪 及 回測修正 的契機，來賺取短線的反向交易利潤。
☆ 舉例 A : 目前是多頭格局，創高拉回時，找機會點切入放空，賺取回測修正的價差利潤。
☆ 舉例 B : 目前是 多頭 或 空頭 盤整格局，高手們就是採取「 高賣、低買 」或「 低買、高賣 」的反方向操作，來賺取利差，也叫做「 搶拉回 」或「 搶反彈 」。

[ 優點 ] :
1. 交易時間短，容易出現交易機會。
2. 抓準盤整震盪期，來回交易，績效會高於順勢交易。

[ 缺點 ] :
1. 因為交易頻繁，手續費成本較高。
2. 若沒有風險意識，容易造成大額虧損。

※ 逆勢交易的操作邏輯 :
◎ 以 台揚(2314) 為例 :


[ 操作邏輯 ] :
1. 前端壓力點 66.3元位置，下殺到低點 44.80元轉折，壓力跟支撐點位 都有，便能算出 突破壓力線 後的多方滿足點 : 87.8元。
2. 這時從低點 44.8元上拉，直接穿過壓力線 66.3元，狂拉到高點 88.2元( 達標 : 滿足點 87.8元 )。
3. 此時，會算價的高手，都準備獲利了結，你還想待在場上嗎 ?
4. 果然，主力也出，高手也出，甚至逆勢交易(空方單)，也加碼進場，隔天立馬拉回修正，多殺多，一路殺到 關鍵價 66.3元。
5. 學會技術分析的你，這時是否該勇敢進場買進呢 ?
6. 若敢進場，轉折再向上的利潤，又是你的了。
7. 這樣 逆勢 + 順勢 來回操作，利潤自然比 單向順勢交易 好的多。

[ 注意 ] :
逆勢交易操作的巧妙，利潤自然豐厚。但要記得，逆勢操作需要有相當程度的操盤技巧，不僅要看的懂多空方轉折點，更要勇於停損。方向不如預期，立馬停損，一定要有這樣的操作心態，你才有能力靠逆勢轉折來加大交易利潤；否則，可能一筆捨不得停損的失誤單，就會把你累積的獲利全部吃掉。切記 ! 切記 !

[ 舉例 ] :
上圖粉色圈壓力線 66.3元，此時你心若想著，有壓力線檔著，應該會再拉回修正，就立馬敲進空單，逆勢而為，甚至未設停損點位。那這筆逆勢單，將會是你的惡夢，所以善設停損，很重要，很重要，真的不要輕忽。

順勢交易的翻倍獲利方程式

[ 操作步驟 ] :
1. 將技術線圖打開，切換到「 月K線 」，查找有機會的個股，比如 : KD背離、MACD黑翻紅、均線糾結、各種型態的確立。
2. 將有機會的個股記錄存查，每日收盤後，檢查所有個股動態，是否有所脈動。
3. 當你發現有型態確立的個股，就將其列入「 重點名單 」。
4. 此時，切換到「 日K線 」，查找最有利的進場點。

◎ 以 怡利電(2497) 為例 :


[ 實際操作 ] :
1. 切換到 怡利電 的月K線圖。
2. 首先發現最低點 12.10元，KD指標背離，此時你就該記錄存查，隨時觀察它的脈動。
3. 直到 2020/11月 紅K線突破60MA時，你就該切換到「 日K線 」至 2020/11月，查看是否有進場的機會，這是第一個進場點位。



4. 切換到日K線，首先你會發現「 均線糾結 」型態，此為多空力道凝聚的一種現象，代表將會出現大行情。
5. 11/10 往上過前高突破，同時在60MA上方，多方勢成立，只可惜沒有回測，敗筆。
6. 切換回月線，再找機會，直到衝上高點 40元後，拉回修正到 2021/05月的低點 25.40元。



7. 切換至日線，發現 25.40元，KD背離，這時就該留意，近期是否會有轉折的契機。
8. 直到 6/23日長紅K過前高，但未過 60MA，還必須觀察後續動作，以防萬一。
9. 隔天 6/24日跳空開高，站上60MA，多方勢確立，等待拉回進場。
10. 回測低點 31.70元，也剛好是 60MA，一般我會讓 1T ~ 2T 買進，所以會成交在 31.75 ~ 31.80元。
( PS. 何謂「 讓T 」? T = Tick，是指五檔牌價的上下一格價位。比如 : 目前成交價 : 31.70元，一跳(就是 1T) 0.05元，所以讓1T，就等於是 31.75元限價買進。)
11. 31.75元進場後，就一路往上衝到 12/13日 91元價位，將近3倍利潤。



12. 若你這時質疑，10/05日下殺到 28.60元，可能已經停損出場。
13. 那你也應該在 10/20日突破60MA，隔日回測買進在 35.0元，然後一路上衝，毫無阻礙，就怕你抱不住而已。
14. 這就是順勢交易的獲利方程式，路程雖漫長，必須查找很多資料，做很多記錄，但獲利可觀，一切值得。

[ 溫馨提示 ] :
雖說是看圖說故事，但實際的操練就是如此，依照步驟執行，過程艱辛、漫長，但能賺錢，再累都值得。
★ 其實這些煩人的工作，漫長的觀察，都可以交由電腦來處理，這些方法在未來的程式課程裡，都會有教學。
若有興趣的朋友，到時可以再參與學習。

結論

交易真的不難，最難的在於心態。心態指的就是你對於『 輸 』這件事，是抱著何種態度。
順勢交易的宗旨，是希望投資者能達成「 輸小錢、贏大錢 」的操作目的，意思是 : 善設停損，避免擴大損失，保留再進場的實力。
但散戶往往進場交易後，遇到帳面虧損，就會穩穩抱住，即使虧損持續擴大，也不在意，只求趕緊解套；在帳面獲利的時候，就會沉不住氣，只想趕緊出脫獲利持股，深怕下跌，吞食掉獲利，這就是大多數散戶的心態。
苦口婆心一句話 : 若你連小錢，都不願意付出，想以凹單，來換取高勝率，這樣的操作模式，總有一天會吃大虧。
( 我就曾經如此，ㄧ凹單就是兩年多，195元的個股 腰斬再腰斬 …，最後20幾元，才忍痛賣出。)
希望你能體會我所說的 !

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